本站消息，日前广发中证国新央企股东回报ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模7.45亿元，季度净值涨幅为1.72%。
从业绩表现来看，广发中证国新央企股东回报ETF基金过去一年净值涨幅为11.56%，在同类基金中排名1949/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-14.19%，成立以来的最大回撤为-17.74%。
从基金规模来看，广发中证国新央企股东回报ETF基金2025年二季度公布的基金规模为7.45亿元，较上一期规模10.22亿元变化了-2.76亿元，环比变化了-27.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.65%，无债券类资产，现金占净值比0.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.21%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为7.94%。
广发中证国新央企股东回报ETF现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业9年又282天，2023年5月24日正式接手管理广发中证国新央企股东回报ETF，任职期间累计回报为15.93%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证港股通非银ETF（513750），季度净值涨幅为20.85%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证国新央企股东回报指数主要选取国务院国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企股东回报主题上市公司证券的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年2季度,A股市场整体震荡上行,节奏上主要分为三个阶段。第一阶段为4月至5月中旬,“对等关税”政策不断反复主导了市场的波动。4月3日美国推出“对等关税”政策,引发全球风险资产动荡,A股大幅下跌,对美国出口较大的电子、轻工、家电等板块跌幅较大。5月中旬“日内瓦联合声明”推出,中美合谈取得较大进展,市场风险偏好逐渐回暖。第二阶段为5月中旬到6月初,市场处于业绩空窗期,叠加关税对市场冲击逐渐淡化,大盘逐渐平稳,行业快速轮动。在此期间,人形机器人、可控核聚变、深海科技、固态电池、稳定币等主题交替演绎。第三阶段为6月初以来,海外AI突破带动国内TMT情绪回暖,大盘重回活跃。一方面,海外大厂资本支出超预期,叠加AI需求预期上修,带动国内光模块等品种反弹,并逐渐扩散至国产算力产业链。另一方面,美联储边际转鸽,9月降息预期抬升,也使得A股受益于分母端改善预期而向上突破。回顾2025年2季度,在全球经济不确定性增加、险资增配的背景下,红利资产板块凭借其稳定现金流与高股息特性而表现稳定。主要源于二季度宏观环境大幅波动,红利资产受益于其稳定ROE的特性,呈现较好的防御属性。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
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